利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により使用した資金は3,370百万円(前年同四半期は168百万円の資金の使用)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益を計上する一方で、民間建築工事の進捗に伴い売上債権が増加したこと及び法人税等の支払を行ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により得られた資金は32百万円(前年同四半期は31百万円の資金の獲得)となりました。これは主に固定資産の売却による収入を計上する一方で、固定資産の取得による支出を計上したことによるものであります。

2014/11/06 14:19