営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、10,055百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は3,370百万円(前年同四半期は168百万円の資金の使用)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益を計上する一方で、民間建築工事の進捗に伴い売上債権が増加したこと及び法人税等の支払を行ったことによるものであります。

2014/11/06 14:19