営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 事業等のリスク

当社グループでは、計画段階や事業期間中の技術的な支援等はエンジニアリングセンターが行い、品質管理プロセスの支援等は品質管理部門が行うなど、万全な体制のもとで品質確保に努めております。また、品質保全部門を設置して、目的物引渡後のアフターサービスにも責任をもって対応しております。
⑨ 資金調達環境について 当社グループの主な資金の源泉は、営業活動によるキャッシュ・フロー及び銀行等の金融機関からの借入です。
これにより、事業活動に要する費用、設備投資及び研究開発等の長期的な資金、負債の元本及び利子の返済などを実施しております。

2020/06/26 14:14

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、631百万円(前年同期は4,912百万円の資金の使用)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益を計上したことによるものであります。

2020/06/26 14:14