佐藤渡辺（1807）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 373,151 | 695,652 |
| 減価償却費 | 318,786 | 354,967 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -71,453 | -46,966 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,267 | 18,508 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -80,576 | -180,359 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,436 | -47,559 |
| 支払利息 | 33,228 | 31,055 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,537 | -7,598 |
| その他の営業外損益（△は益） | -12,271 | -13,026 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11,826 | -14,560 |
| 有形固定資産除却損 | 14,294 | 355 |
| 関係会社清算益 | － | -15,228 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,071,379 | 6,784,824 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -914,965 | -830,757 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,103,157 | -3,247,030 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -120,713 | -236,737 |
| 小計 | 3,466,711 | 3,245,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,436 | 47,560 |
| 利息の支払額 | -33,588 | -29,347 |
| 法人税等の支払額 | -368,011 | -608,016 |
| その他 | -239,452 | 46,189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,845,095 | 2,701,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -196,163 | -578,301 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41,722 | 21,029 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -797 | -776 |
| 貸付けによる支出 | -20,162 | -33,533 |
| 貸付金の回収による収入 | 27,751 | 33,863 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 15,228 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 23,000 |
| その他 | 1,333 | 1,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146,314 | -518,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -660,000 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -166,664 | -195,512 |
| 配当金の支払額 | -79,430 | -111,092 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -2,100 |
| その他 | -11,990 | -12,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -518,085 | -481,484 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -132 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,180,562 | 1,702,065 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,298,273 | 6,647,734 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
