佐藤渡辺（1807）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -113,820 | -429,991 |
| 減価償却費 | 227,738 | 237,044 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29,045 | 88,518 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 54,664 | -253,494 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,003 | -18,809 |
| 支払利息 | 113,710 | 99,997 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,326 | 2,211 |
| その他の営業外損益（△は益） | -9,760 | -9,854 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 70 | -6,621 |
| 有形固定資産除却損 | 11,908 | 443 |
| その他の特別損益（△は益） | 4,169 | 9,372 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,804,668 | 5,428,601 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,940,372 | -1,106,029 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,519,343 | -3,407,024 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -561,682 | -52,304 |
| 小計 | 2,012,575 | 582,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,005 | 18,810 |
| 利息の支払額 | -125,596 | -98,809 |
| 法人税等の支払額 | -46,079 | -52,813 |
| その他 | 81,354 | 18,719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,940,260 | 467,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -245,782 | -84,620 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,800 | 10,161 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,819 | -950 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 389 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 15,600 | － |
| 貸付けによる支出 | -72,895 | -51,045 |
| 貸付金の回収による収入 | 81,224 | 57,652 |
| 少数株主からの子会社出資金取得による支出 | － | -13,822 |
| その他 | -42,600 | 18,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -282,082 | -63,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 480,000 | 115,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -210,440 | -283,992 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -23,527 | -39,335 |
| その他 | -4,112 | -6,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,079 | -314,501 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | -12,861 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,650,083 | 76,733 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,048,736 | 4,698,819 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 85,321 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,698,819 | 4,145,187 |
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