営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末の31億7千5百万円に比べて3億7千4百万円増加して35億4千9百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金は、18億4千6百万円の収入(前年同期は14億3千7百万円の収入)となりました。これは主に、売上債権の減少額78億1千7百万円、仕入債務の減少額39億5千5百万円、たな卸資産の増加額10億6百万円等によるものであります。

2014/11/11 13:21