佐藤渡辺（1807）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 100,724 | -35,574 |
| 減価償却額 | 208,134 | 286,305 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -46,543 |
| 貸倒引当金の増減額 | -40,050 | -5,849 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -165,465 | -205,104 |
| 受取利息及び配当金 | -14,855 | -17,451 |
| 支払利息 | 33,415 | 29,241 |
| 持分法による投資損益 | -25,588 | -11,268 |
| その他の営業外損益（△は益） | -15,810 | -6,502 |
| 有形固定資産売却損益 | -2,147 | -3,400 |
| 有形固定資産除却損 | 40,370 | 321 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -23,054 |
| その他の特別損益（△は益） | -5,616 | － |
| 売上債権の増減額 | 7,560,726 | 7,817,821 |
| たな卸資産の増減額 | -1,282,648 | -1,006,616 |
| 仕入債務の増減額 | -3,772,157 | -3,955,425 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -185,947 | -89,611 |
| 小計 | 2,433,082 | 2,727,285 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,855 | 17,451 |
| 利息の支払額 | -33,396 | -29,280 |
| 法人税等の支払額 | -723,398 | -772,081 |
| その他 | -253,452 | -96,820 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,437,690 | 1,846,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -194,432 | -792,503 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,700 | 4,700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -330 | -6,191 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -196,560 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 48,611 |
| 貸付による支出 | -25,917 | -23,029 |
| 貸付の回収による収入 | 65,191 | 29,377 |
| その他 | 3,573 | 15,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -143,214 | -920,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -126,878 | -107,874 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| 配当金の支払額 | -126,829 | -134,522 |
| その他 | -10,173 | -9,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -358,881 | -551,964 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 530 | -164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 936,125 | 374,145 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,175,701 | 3,549,847 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -3,644 | － |
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