佐藤渡辺（1807）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -35,574 | 373,151 |
| 減価償却費 | 286,305 | 318,786 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -46,543 | -71,453 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,849 | -17,267 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -205,104 | -80,576 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,451 | -19,436 |
| 支払利息 | 29,241 | 33,228 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,268 | 7,537 |
| その他の営業外損益（△は益） | -6,502 | -12,271 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,400 | -11,826 |
| 有形固定資産除却損 | 321 | 14,294 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23,054 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,817,821 | 7,071,379 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,006,616 | -914,965 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,955,425 | -3,103,157 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -89,611 | -120,713 |
| 小計 | 2,727,285 | 3,466,711 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,451 | 19,436 |
| 利息の支払額 | -29,280 | -33,588 |
| 法人税等の支払額 | -772,081 | -368,011 |
| その他 | -96,820 | -239,452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,846,554 | 2,845,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -792,503 | -196,163 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,700 | 41,722 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,191 | -797 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -196,560 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48,611 | － |
| 貸付けによる支出 | -23,029 | -20,162 |
| 貸付金の回収による収入 | 29,377 | 27,751 |
| その他 | 15,315 | 1,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -920,280 | -146,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -107,874 | -166,664 |
| 配当金の支払額 | -134,522 | -79,430 |
| その他 | -9,567 | -11,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -551,964 | -518,085 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -164 | -132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 374,145 | 2,180,562 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,117,711 | 4,298,273 |
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