佐藤渡辺（1807）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 341,885 | 100,724 |
| 減価償却費 | 168,074 | 208,134 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,549 | -40,050 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -141,716 | -165,465 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,048 | -14,855 |
| 支払利息 | 49,870 | 33,415 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,329 | -25,588 |
| その他の営業外損益（△は益） | -3,024 | -15,810 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,755 | -2,147 |
| 有形固定資産除却損 | 6,095 | 40,370 |
| その他の特別損益（△は益） | -525 | -5,616 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,462,668 | 7,560,726 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,141,252 | -1,282,648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,052,887 | -3,772,157 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -83,227 | -185,947 |
| 小計 | 2,591,376 | 2,433,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,048 | 14,855 |
| 利息の支払額 | -47,204 | -33,396 |
| 法人税等の支払額 | -55,157 | -723,398 |
| その他 | -100,416 | -253,452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,400,645 | 1,437,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -256,507 | -194,432 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,243 | 8,700 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8,242 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -120 | -330 |
| 貸付けによる支出 | -33,310 | -25,917 |
| 貸付金の回収による収入 | 35,927 | 65,191 |
| その他 | 299 | 3,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -257,709 | -143,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,200,251 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -144,364 | -126,878 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -39,419 | -126,829 |
| その他 | -13,635 | -10,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,447,670 | -358,881 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 599 | 530 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 695,865 | 936,125 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,662,375 | 3,846,702 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -3,644 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,846,702 | 4,779,184 |
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