佐藤渡辺（1807）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -229,201 | 341,885 |
| 税金等調整前四半期純利益 | -229,201 | 341,885 |
| 減価償却費 | 144,692 | 168,074 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42,921 | 22,549 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -26,012 | -141,716 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,146 | -12,048 |
| 支払利息 | 61,437 | 49,870 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,310 | -22,329 |
| その他の営業外損益（△は益） | -4,646 | -3,024 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -35 | -2,755 |
| 有形固定資産除却損 | 3,143 | 6,095 |
| その他の特別損益（△は益） | -65,718 | -525 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,817,456 | 6,462,668 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -832,855 | -1,141,252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,364,736 | -3,052,887 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,691 | -83,227 |
| 小計 | 1,441,836 | 2,591,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,146 | 12,048 |
| 利息の支払額 | -62,480 | -47,204 |
| 法人税等の支払額 | -46,800 | -55,157 |
| その他 | -31,278 | -100,416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,313,423 | 2,400,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,474 | -256,507 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,270 | 4,243 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -8,242 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,593 | -120 |
| 貸付けによる支出 | -43,190 | -33,310 |
| 貸付金の回収による収入 | 48,803 | 35,927 |
| その他 | 2,874 | 299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,309 | -257,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | -1,200,251 |
| 長期借入れによる収入 | 108,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -244,976 | -144,364 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -23,539 | -39,419 |
| その他 | -6,124 | -13,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -366,640 | -1,447,670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 530 | 599 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 904,003 | 695,865 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,857,288 | 3,761,291 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,761,291 | 4,358,241 |
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