佐藤渡辺（1807）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -594,367 | -229,201 |
| 減価償却費 | 149,939 | 144,692 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 61,102 | -42,921 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -176,974 | -26,012 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,082 | -12,146 |
| 支払利息 | 65,311 | 61,437 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,164 | -13,310 |
| その他の営業外損益（△は益） | -9,561 | -4,646 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,471 | -35 |
| 有形固定資産除却損 | 443 | 3,143 |
| その他の特別損益（△は益） | 9,372 | -65,718 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,621,136 | 4,817,456 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -765,688 | -832,855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,543,462 | -2,364,736 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48,288 | 6,691 |
| 小計 | 1,759,572 | 1,441,836 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,080 | 12,146 |
| 利息の支払額 | -66,309 | -62,480 |
| 法人税等の支払額 | -52,506 | -46,800 |
| その他 | -78,623 | -31,278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,577,212 | 1,313,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,554 | -50,474 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,611 | 1,270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -950 | -2,593 |
| 貸付けによる支出 | -37,452 | -43,190 |
| 貸付金の回収による収入 | 39,094 | 48,803 |
| 少数株主からの子会社出資金取得による支出 | -13,822 | － |
| その他 | 18,725 | 2,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,347 | -43,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -240,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 108,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -167,288 | -244,976 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -39,261 | -23,539 |
| その他 | -3,203 | -6,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -399,752 | -366,640 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,290 | 530 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,125,821 | 904,003 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,983,131 | 5,194,275 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 85,321 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,194,275 | 3,761,291 |
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