営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べて10億5千7百万円減少し、21億1千7百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度におきましては、税金等調整前当期純利益が、13億8百万円となり、また、仕入債務の減少等により営業活動によるキャッシュ・フローは、4千3百万円の増加となりました。なお、前年同期は、7億7千5百万円の増加でありました。

2015/06/26 13:06

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末の31億7千5百万円に比べて10億5千7百万円減少し、21億1千7百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は7億3千2百万円の減少となりました。これは、仕入債務の減少によるものであります。

2015/06/26 13:06