有価証券報告書-第84期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,293,398 | 1,308,401 |
| 減価償却費 | 522,506 | 632,989 |
| 減損損失 | 264 | 348 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -100,716 | -200,681 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -165,725 | -96,060 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 40,695 | 226,303 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,032 | -25,851 |
| 支払利息 | 72,425 | 57,148 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -81,347 | -64,034 |
| その他の営業外損益（△は益） | -30,437 | -17,467 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,677 | -4,454 |
| 有形固定資産除却損 | 69,368 | 6,462 |
| その他の特別損益（△は益） | -13,816 | -23,054 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,449,214 | -121,780 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 132,180 | 77,018 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 471,011 | -1,147,712 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -87,074 | 98,454 |
| 小計 | 1,646,809 | 706,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,032 | 25,851 |
| 利息の支払額 | -70,724 | -55,866 |
| 法人税等の支払額 | -798,464 | -817,606 |
| その他 | -25,758 | 184,828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 775,893 | 43,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -929,491 | -1,582,833 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,400 | 5,900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,044 | -7,391 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -206,560 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 48,661 |
| 貸付けによる支出 | -84,567 | -43,022 |
| 貸付金の回収による収入 | 100,254 | 64,795 |
| その他 | 3,580 | 15,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -918,867 | -1,704,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 605,000 | 1,005,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -229,682 | -245,373 |
| リース債務の返済による支出 | -21,543 | -21,398 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| 配当金の支払額 | -127,398 | -135,033 |
| その他 | -1,595 | -259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -525,219 | 602,935 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 836 | 292 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -667,356 | -1,057,990 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,175,701 | 2,117,711 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -3,644 | － |