佐藤渡辺（1807）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月28日 11:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第85期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,308,401 | 2,239,268 |
| 減価償却費 | 632,989 | 712,025 |
| 減損損失 | 348 | 269 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -200,681 | -170,183 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -96,060 | -33,941 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 226,303 | 287,330 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,851 | -28,280 |
| 支払利息 | 57,148 | 64,325 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -64,034 | -74,706 |
| その他の営業外損益（△は益） | -17,467 | -20,472 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,454 | -32,564 |
| 有形固定資産除却損 | 6,462 | 40,982 |
| その他の特別損益（△は益） | -23,054 | -26,221 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -121,780 | 1,725,291 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 77,018 | -57,738 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,147,712 | -640,794 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 98,454 | 105,656 |
| 小計 | 706,029 | 4,090,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,851 | 28,280 |
| 利息の支払額 | -55,866 | -63,676 |
| 法人税等の支払額 | -817,606 | -460,592 |
| その他 | 184,828 | 31,760 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,236 | 3,626,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,582,833 | -685,464 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,900 | 92,307 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,391 | -6,937 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -206,560 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48,661 | － |
| 貸付けによる支出 | -43,022 | -45,882 |
| 貸付金の回収による収入 | 64,795 | 55,321 |
| その他 | 15,996 | 570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,704,454 | -590,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 210,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,005,000 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -245,373 | -332,408 |
| リース債務の返済による支出 | -21,398 | -25,870 |
| 配当金の支払額 | -135,033 | -79,919 |
| その他 | -259 | -262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 602,935 | -188,460 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 292 | -1,922 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,057,990 | 2,845,553 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,117,711 | 4,945,668 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -17,596 |
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