佐藤渡辺（1807）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,239,268 | 2,449,980 |
| 減価償却費 | 712,025 | 731,647 |
| 減損損失 | 269 | 3,424 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -170,183 | -228,259 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33,941 | 20,687 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 287,330 | -182,354 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,280 | -54,908 |
| 支払利息 | 64,325 | 57,056 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -74,706 | -92,081 |
| その他の営業外損益（△は益） | -20,472 | -16,327 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -32,564 | -16,041 |
| 有形固定資産除却損 | 40,982 | 7,420 |
| その他の特別損益（△は益） | -26,221 | -15,228 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,725,291 | -363,976 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -57,738 | 102,814 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -640,794 | -429,386 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 105,656 | -67,608 |
| 小計 | 4,090,248 | 1,906,860 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,280 | 54,908 |
| 利息の支払額 | -63,676 | -53,655 |
| 法人税等の支払額 | -460,592 | -811,256 |
| その他 | 31,760 | 124,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,626,020 | 1,221,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -685,464 | -893,997 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92,307 | 22,536 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,937 | -997 |
| 貸付けによる支出 | -45,882 | -77,761 |
| 貸付金の回収による収入 | 55,321 | 91,615 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 15,228 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 23,000 |
| その他 | 570 | -5,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -590,083 | -825,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 210,000 | -1,310,000 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -332,408 | -397,922 |
| リース債務の返済による支出 | -25,870 | -27,619 |
| 配当金の支払額 | -79,919 | -111,874 |
| その他 | -262 | -2,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -188,460 | -1,349,860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,922 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,845,553 | -954,280 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,945,668 | 3,991,387 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -17,596 | － |
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