有価証券報告書-第86期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,239,268 | 2,449,980 |
減価償却費 | 712,025 | 731,647 |
減損損失 | 269 | 3,424 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -170,183 | -228,259 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -33,941 | 20,687 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 287,330 | -182,354 |
受取利息及び受取配当金 | -28,280 | -54,908 |
支払利息 | 64,325 | 57,056 |
持分法による投資損益(△は益) | -74,706 | -92,081 |
その他の営業外損益(△は益) | -20,472 | -16,327 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -32,564 | -16,041 |
有形固定資産除却損 | 40,982 | 7,420 |
その他の特別損益(△は益) | -26,221 | -15,228 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,725,291 | -363,976 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -57,738 | 102,814 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -640,794 | -429,386 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 105,656 | -67,608 |
小計 | 4,090,248 | 1,906,860 |
利息及び配当金の受取額 | 28,280 | 54,908 |
利息の支払額 | -63,676 | -53,655 |
法人税等の支払額 | -460,592 | -811,256 |
その他 | 31,760 | 124,308 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,626,020 | 1,221,165 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -685,464 | -893,997 |
有形固定資産の売却による収入 | 92,307 | 22,536 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,937 | -997 |
貸付けによる支出 | -45,882 | -77,761 |
貸付金の回収による収入 | 55,321 | 91,615 |
関係会社の清算による収入 | - | 15,228 |
関係会社出資金の売却による収入 | - | 23,000 |
その他 | 570 | -5,208 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -590,083 | -825,585 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 210,000 | -1,310,000 |
長期借入れによる収入 | 40,000 | 500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -332,408 | -397,922 |
リース債務の返済による支出 | -25,870 | -27,619 |
配当金の支払額 | -79,919 | -111,874 |
その他 | -262 | -2,445 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -188,460 | -1,349,860 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,922 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,845,553 | -954,280 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,945,668 | 3,991,387 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -17,596 | - |