佐藤渡辺（1807）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,449,980 | 1,506,063 |
| 減価償却費 | 731,647 | 625,572 |
| 減損損失 | 3,424 | 89 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -228,259 | -263,585 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,687 | -11,896 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -182,354 | -131,402 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,908 | -24,655 |
| 支払利息 | 57,056 | 46,213 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -92,081 | -72,244 |
| その他の営業外損益（△は益） | -16,327 | -21,913 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -16,041 | -11,749 |
| 有形固定資産除却損 | 7,420 | 38,430 |
| その他の特別損益（△は益） | -15,228 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -363,976 | -1,059,683 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 102,814 | 13,817 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -429,386 | 475,177 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -67,608 | -162,185 |
| 小計 | 1,906,860 | 946,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,908 | 24,655 |
| 利息の支払額 | -53,655 | -43,387 |
| 工事請負契約違約金の支払額 | － | -311,832 |
| 法人税等の支払額 | -811,256 | -556,102 |
| その他 | 124,308 | 51,809 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,221,165 | 111,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -893,997 | -629,601 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,536 | 11,750 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -997 | -4,020 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,000 |
| 貸付けによる支出 | -77,761 | -30,736 |
| 貸付金の回収による収入 | 91,615 | 55,043 |
| 関係会社の清算による収入 | 15,228 | － |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 23,000 | － |
| その他 | -5,208 | -1,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -825,585 | -604,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,310,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -397,922 | -398,980 |
| リース債務の返済による支出 | -27,619 | -21,055 |
| 配当金の支払額 | -111,874 | -159,446 |
| その他 | -2,445 | -314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,349,860 | -579,796 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -954,280 | -1,073,160 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,991,387 | 2,918,227 |
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