有価証券報告書-第87期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,449,980 | 1,506,063 |
減価償却費 | 731,647 | 625,572 |
減損損失 | 3,424 | 89 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -228,259 | -263,585 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 20,687 | -11,896 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -182,354 | -131,402 |
受取利息及び受取配当金 | -54,908 | -24,655 |
支払利息 | 57,056 | 46,213 |
持分法による投資損益(△は益) | -92,081 | -72,244 |
その他の営業外損益(△は益) | -16,327 | -21,913 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -16,041 | -11,749 |
有形固定資産除却損 | 7,420 | 38,430 |
その他の特別損益(△は益) | -15,228 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -363,976 | -1,059,683 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 102,814 | 13,817 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -429,386 | 475,177 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -67,608 | -162,185 |
小計 | 1,906,860 | 946,047 |
利息及び配当金の受取額 | 54,908 | 24,655 |
利息の支払額 | -53,655 | -43,387 |
工事請負契約違約金の支払額 | - | -311,832 |
法人税等の支払額 | -811,256 | -556,102 |
その他 | 124,308 | 51,809 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,221,165 | 111,189 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -893,997 | -629,601 |
有形固定資産の売却による収入 | 22,536 | 11,750 |
無形固定資産の取得による支出 | -997 | -4,020 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -5,000 |
貸付けによる支出 | -77,761 | -30,736 |
貸付金の回収による収入 | 91,615 | 55,043 |
関係会社の清算による収入 | 15,228 | - |
関係会社出資金の売却による収入 | 23,000 | - |
その他 | -5,208 | -1,990 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -825,585 | -604,553 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,310,000 | - |
長期借入れによる収入 | 500,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -397,922 | -398,980 |
リース債務の返済による支出 | -27,619 | -21,055 |
配当金の支払額 | -111,874 | -159,446 |
その他 | -2,445 | -314 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,349,860 | -579,796 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -954,280 | -1,073,160 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,991,387 | 2,918,227 |