有価証券報告書-第88期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,506,063 | 1,820,351 |
| 減価償却費 | 625,572 | 642,512 |
| 減損損失 | 89 | 1,190 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -263,585 | -70,010 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,896 | -26,428 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -131,402 | 35,532 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,655 | -23,638 |
| 支払利息 | 46,213 | 39,628 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -72,244 | -102,091 |
| その他の営業外損益（△は益） | -21,913 | -19,879 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11,749 | -9,204 |
| 有形固定資産除却損 | 38,430 | 41,506 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,059,683 | 811,837 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,817 | -73,775 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 475,177 | -502,295 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -162,185 | 81,441 |
| その他 | － | -44,351 |
| 小計 | 946,047 | 2,602,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,655 | 23,638 |
| 利息の支払額 | -43,387 | -39,231 |
| 工事請負契約違約金の支払額 | -311,832 | － |
| 法人税等の支払額 | -556,102 | -309,344 |
| その他 | 51,809 | -11,815 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111,189 | 2,265,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -629,601 | -1,098,018 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,750 | 9,205 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,020 | -10,325 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -30,736 | -26,240 |
| 貸付金の回収による収入 | 55,043 | 39,788 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -259,185 |
| その他 | -1,990 | -2,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -604,553 | -1,346,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -398,980 | -353,340 |
| リース債務の返済による支出 | -21,055 | -22,077 |
| 配当金の支払額 | -159,446 | -159,339 |
| その他 | -314 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -579,796 | -1,034,756 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,073,160 | -116,172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,918,227 | 2,802,054 |