有価証券報告書-第88期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,506,063 | 1,820,351 |
減価償却費 | 625,572 | 642,512 |
減損損失 | 89 | 1,190 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -263,585 | -70,010 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -11,896 | -26,428 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -131,402 | 35,532 |
受取利息及び受取配当金 | -24,655 | -23,638 |
支払利息 | 46,213 | 39,628 |
持分法による投資損益(△は益) | -72,244 | -102,091 |
その他の営業外損益(△は益) | -21,913 | -19,879 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -11,749 | -9,204 |
有形固定資産除却損 | 38,430 | 41,506 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,059,683 | 811,837 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 13,817 | -73,775 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 475,177 | -502,295 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -162,185 | 81,441 |
その他 | - | -44,351 |
小計 | 946,047 | 2,602,325 |
利息及び配当金の受取額 | 24,655 | 23,638 |
利息の支払額 | -43,387 | -39,231 |
工事請負契約違約金の支払額 | -311,832 | - |
法人税等の支払額 | -556,102 | -309,344 |
その他 | 51,809 | -11,815 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 111,189 | 2,265,571 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -629,601 | -1,098,018 |
有形固定資産の売却による収入 | 11,750 | 9,205 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,020 | -10,325 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | - |
貸付けによる支出 | -30,736 | -26,240 |
貸付金の回収による収入 | 55,043 | 39,788 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -259,185 |
その他 | -1,990 | -2,212 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -604,553 | -1,346,987 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -398,980 | -353,340 |
リース債務の返済による支出 | -21,055 | -22,077 |
配当金の支払額 | -159,446 | -159,339 |
その他 | -314 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -579,796 | -1,034,756 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,073,160 | -116,172 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,918,227 | 2,802,054 |