有価証券報告書-第89期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,820,351 | 1,561,957 |
| 減価償却費 | 642,512 | 622,963 |
| 減損損失 | 1,190 | 76 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -70,010 | -51,880 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,428 | -2,500 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 35,532 | -46,158 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,638 | -24,002 |
| 支払利息 | 39,628 | 25,745 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -102,091 | -121,592 |
| その他の営業外損益（△は益） | -19,879 | -10,220 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9,204 | -3,661 |
| 有形固定資産除却損 | 41,506 | 6,579 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -500 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,254 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 811,837 | 1,190,604 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -73,775 | 10,760 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -502,295 | -172,991 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 81,441 | 121,674 |
| その他 | -44,351 | -174,291 |
| 小計 | 2,602,325 | 2,933,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,638 | 24,002 |
| 利息の支払額 | -39,231 | -25,591 |
| 法人税等の支払額 | -309,344 | -506,773 |
| その他 | -11,815 | 7,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,265,571 | 2,432,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,098,018 | -505,604 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,205 | 3,678 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -3,465 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,325 | -17,273 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,500 |
| 貸付けによる支出 | -26,240 | -26,840 |
| 貸付金の回収による収入 | 39,788 | 27,915 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -259,185 | － |
| その他 | -2,212 | 5,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,346,987 | -510,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | -500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -353,340 | -150,136 |
| リース債務の返済による支出 | -22,077 | -35,949 |
| 配当金の支払額 | -159,339 | -191,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,034,756 | -877,408 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -116,172 | 1,044,656 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,802,054 | 3,846,711 |