有価証券報告書-第90期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,561,957 | 2,730,213 |
| 減価償却費 | 622,963 | 570,797 |
| 減損損失 | 76 | 79 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -51,880 | 85,332 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,500 | 6,100 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -46,158 | 156,387 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,002 | -85,269 |
| 支払利息 | 25,745 | 28,395 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -121,592 | -115,347 |
| その他の営業外損益（△は益） | -10,220 | -23,463 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,661 | － |
| 有形固定資産除却損 | 6,579 | 298 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -500 | -14,720 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,254 | 174,624 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,190,604 | -934,334 |
| 棚卸資産の増減額 | 10,760 | 10,377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -172,991 | -207,213 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 121,674 | 229,794 |
| その他 | -174,291 | 59,333 |
| 小計 | 2,933,816 | 2,671,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,002 | 85,269 |
| 利息の支払額 | -25,591 | -27,947 |
| 法人税等の支払額 | -506,773 | -693,327 |
| その他 | 7,378 | 23,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,432,832 | 2,058,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -505,604 | -268,302 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,678 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,465 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,273 | -35,705 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -134,474 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,500 | 60,588 |
| 貸付けによる支出 | -26,840 | -22,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 27,915 | 22,407 |
| その他 | 5,322 | -4,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -510,767 | -382,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | -800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,136 | -148,996 |
| リース債務の返済による支出 | -35,949 | -36,823 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -150,800 |
| 配当金の支払額 | -191,323 | -191,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -877,408 | -1,328,228 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,044,656 | 347,958 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,846,711 | 4,194,669 |