有価証券報告書-第91期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,730,213 | 2,532,926 |
| 減価償却費 | 570,797 | 560,432 |
| 減損損失 | 79 | 2,560 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 85,332 | 8,178 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,100 | -1,257 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 156,387 | -4,442 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85,269 | -29,766 |
| 支払利息 | 28,395 | 10,965 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -115,347 | -40,347 |
| その他の営業外損益（△は益） | -23,463 | -18,977 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -6,190 |
| 有形固定資産除却損 | 298 | 39,712 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,720 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 174,624 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -934,334 | 1,656,060 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,377 | -10,947 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -207,213 | 35,060 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 229,794 | -336,875 |
| その他 | 59,333 | 58,731 |
| 小計 | 2,671,385 | 4,455,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85,269 | 29,766 |
| 利息の支払額 | -27,947 | -10,987 |
| 法人税等の支払額 | -693,327 | -1,185,738 |
| その他 | 23,308 | -4,164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,058,687 | 3,284,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -268,302 | -639,489 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 11,000 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -9,011 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,705 | -27,989 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -134,474 | -149,741 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60,588 | － |
| 貸付けによる支出 | -22,800 | -28,345 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,407 | 34,899 |
| その他 | -4,214 | 8,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -382,500 | -799,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -148,996 | -73,996 |
| リース債務の返済による支出 | -36,823 | -36,961 |
| 自己株式の取得による支出 | -150,800 | -1,160,283 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 901,900 |
| 配当金の支払額 | -191,608 | -310,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,328,228 | -679,716 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 347,958 | 1,805,077 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,194,669 | 5,999,746 |