佐藤渡辺（1807）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,738,755 | 2,293,398 |
| 減価償却費 | 439,866 | 522,506 |
| 減損損失 | 14,958 | 264 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -100,716 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 81,576 | -165,725 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -35,009 | 40,695 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,660 | -24,032 |
| 支払利息 | 94,786 | 72,425 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33,708 | -81,347 |
| その他の営業外損益（△は益） | -10,991 | -30,437 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8,119 | -2,677 |
| 有形固定資産除却損 | 12,737 | 69,368 |
| その他の特別損益（△は益） | 821 | -13,816 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -419,733 | -1,449,214 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 310,766 | 132,180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -523 | 471,011 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 58,633 | -87,074 |
| 小計 | 2,226,157 | 1,646,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,660 | 24,032 |
| 利息の支払額 | -91,025 | -70,724 |
| 法人税等の支払額 | -64,319 | -798,464 |
| その他 | 81,886 | -25,758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,171,359 | 775,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -500,707 | -929,491 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,700 | 12,400 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8,242 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,582 | -21,044 |
| 貸付けによる支出 | -104,910 | -84,567 |
| 貸付金の回収による収入 | 69,771 | 100,254 |
| その他 | 21,249 | 3,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -497,721 | -918,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,063,780 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 605,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -283,123 | -229,682 |
| リース債務の返済による支出 | -16,439 | -21,543 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -39,964 | -127,398 |
| その他 | -7,166 | -1,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,495,473 | -525,219 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,162 | 836 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 184,327 | -667,356 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,846,702 | 3,175,701 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -3,644 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
