佐藤渡辺（1807）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 944,761 | 1,738,755 |
| 減価償却費 | 309,522 | 439,866 |
| 減損損失 | 8,415 | 14,958 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -104,923 | 81,576 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 144,453 | -35,009 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,413 | -18,660 |
| 支払利息 | 125,707 | 94,786 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34,386 | -33,708 |
| その他の営業外損益（△は益） | -18,645 | -10,991 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 18 | -8,119 |
| 有形固定資産除却損 | 7,859 | 12,737 |
| その他の特別損益（△は益） | -113,610 | 821 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,217,617 | -419,733 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,332 | 310,766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,345,590 | -523 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 99,958 | 58,633 |
| 小計 | 1,454,358 | 2,226,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,413 | 18,660 |
| 利息の支払額 | -122,801 | -91,025 |
| 法人税等の支払額 | -48,393 | -64,319 |
| その他 | 242,145 | 81,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,544,721 | 2,171,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -171,368 | -500,707 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,315 | 28,700 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -8,242 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,067 | -3,582 |
| 貸付けによる支出 | -65,680 | -104,910 |
| 貸付金の回収による収入 | 107,268 | 69,771 |
| その他 | 1,903 | 21,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,628 | -497,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,229 | -1,063,780 |
| 長期借入れによる収入 | 108,000 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -381,584 | -283,123 |
| リース債務の返済による支出 | -12,555 | -16,439 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -24,046 | -39,964 |
| その他 | -91 | -7,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -610,507 | -1,495,473 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -497 | 6,162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 805,087 | 184,327 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,857,288 | 3,662,375 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,662,375 | 3,846,702 |
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