佐藤渡辺（1807）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 97,773 | 944,761 |
| 減価償却費 | 326,169 | 309,522 |
| 減損損失 | 3,013 | 8,415 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -59,985 | -104,923 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -297,071 | 144,453 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,319 | -19,413 |
| 支払利息 | 136,476 | 125,707 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,310 | -34,386 |
| その他の営業外損益（△は益） | -18,423 | -18,645 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,621 | 18 |
| 有形固定資産除却損 | 1,380 | 7,859 |
| その他の特別損益（△は益） | 43,260 | -113,610 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,449,892 | -2,217,617 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 354,993 | -23,332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,101,432 | 2,345,590 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,109 | 99,958 |
| 小計 | -123,313 | 1,454,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,320 | 19,413 |
| 利息の支払額 | -131,047 | -122,801 |
| 法人税等の支払額 | -52,729 | -48,393 |
| その他 | -20,571 | 242,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -306,341 | 1,544,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -195,669 | -171,368 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,161 | 2,315 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,130 | -3,067 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,400 | － |
| 貸付けによる支出 | -77,511 | -65,680 |
| 貸付金の回収による収入 | 78,630 | 107,268 |
| 少数株主からの子会社出資金取得による支出 | -13,822 | － |
| その他 | 18,681 | 1,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185,059 | -128,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | -200,229 |
| 長期借入れによる収入 | 420,000 | 108,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -376,326 | -381,584 |
| リース債務の返済による支出 | -8,958 | -12,555 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -39,401 | -24,046 |
| その他 | -616 | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -705,302 | -610,507 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,461 | -497 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,211,165 | 805,087 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,983,131 | 2,857,288 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 85,321 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,857,288 | 3,662,375 |
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