有価証券報告書-第81期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 97,773 | 944,761 |
減価償却費 | 326,169 | 309,522 |
減損損失 | 3,013 | 8,415 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -59,985 | -104,923 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -297,071 | 144,453 |
受取利息及び受取配当金 | -21,319 | -19,413 |
支払利息 | 136,476 | 125,707 |
持分法による投資損益(△は益) | -13,310 | -34,386 |
その他の営業外損益(△は益) | -18,423 | -18,645 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -6,621 | 18 |
有形固定資産除却損 | 1,380 | 7,859 |
その他の特別損益(△は益) | 43,260 | -113,610 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,449,892 | -2,217,617 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 354,993 | -23,332 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,101,432 | 2,345,590 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -18,109 | 99,958 |
小計 | -123,313 | 1,454,358 |
利息及び配当金の受取額 | 21,320 | 19,413 |
利息の支払額 | -131,047 | -122,801 |
法人税等の支払額 | -52,729 | -48,393 |
その他 | -20,571 | 242,145 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -306,341 | 1,544,721 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -195,669 | -171,368 |
有形固定資産の売却による収入 | 10,161 | 2,315 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,130 | -3,067 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,400 | - |
貸付けによる支出 | -77,511 | -65,680 |
貸付金の回収による収入 | 78,630 | 107,268 |
少数株主からの子会社出資金取得による支出 | -13,822 | - |
その他 | 18,681 | 1,903 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -185,059 | -128,628 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -600,000 | -200,229 |
長期借入れによる収入 | 420,000 | 108,000 |
長期借入金の返済による支出 | -376,326 | -381,584 |
リース債務の返済による支出 | -8,958 | -12,555 |
社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
配当金の支払額 | -39,401 | -24,046 |
その他 | -616 | -91 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -705,302 | -610,507 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,461 | -497 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,211,165 | 805,087 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,983,131 | 2,857,288 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 85,321 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,857,288 | 3,662,375 |