有価証券報告書-第80期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 653,395 | 97,773 |
| 減価償却費 | 319,972 | 326,169 |
| 減損損失 | 42,450 | 3,013 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -125,073 | -59,985 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 301,370 | -297,071 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,844 | -21,319 |
| 支払利息 | 154,499 | 136,476 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29,150 | -13,310 |
| その他の営業外損益（△は益） | -19,597 | -18,423 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -652 | -6,621 |
| 有形固定資産除却損 | 18,200 | 1,380 |
| その他の特別損益（△は益） | 12,968 | 43,260 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 393,197 | 1,449,892 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,303,666 | 354,993 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -548,148 | -2,101,432 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -388,986 | -18,109 |
| 小計 | 2,067,268 | -123,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,846 | 21,320 |
| 利息の支払額 | -159,125 | -131,047 |
| 法人税等の支払額 | -46,082 | -52,729 |
| その他 | 63,521 | -20,571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,946,428 | -306,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -314,440 | -195,669 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,300 | 10,161 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,402 | -1,130 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -4,400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 389 | － |
| 貸付けによる支出 | -97,255 | -77,511 |
| 貸付金の回収による収入 | 112,637 | 78,630 |
| 少数株主からの子会社出資金取得による支出 | － | -13,822 |
| その他 | -26,003 | 18,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -345,774 | -185,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -750,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 518,000 | 420,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -305,944 | -376,326 |
| リース債務の返済による支出 | -5,252 | -8,958 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -23,585 | -39,401 |
| その他 | － | -616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -666,781 | -705,302 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 523 | -14,461 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 934,395 | -1,211,165 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,048,736 | 3,983,131 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 85,321 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,983,131 | 2,857,288 |