有価証券報告書-第79期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 239,739 | 653,395 |
| 減価償却費 | 259,104 | 319,972 |
| 減損損失 | 114,932 | 42,450 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,738 | -125,073 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 60,199 | 301,370 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,447 | -20,844 |
| 支払利息 | 186,541 | 154,499 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -44,178 | -29,150 |
| その他の営業外損益（△は益） | -33,933 | -19,597 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,460 | -652 |
| 有形固定資産除却損 | 6,224 | 18,200 |
| その他の特別損益（△は益） | 21,051 | 12,968 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,947,840 | 393,197 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,567,644 | 1,303,666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -669,730 | -548,148 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 505,885 | -388,986 |
| 小計 | 2,225,994 | 2,067,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,645 | 20,846 |
| 利息の支払額 | -174,228 | -159,125 |
| 法人税等の支払額 | -52,934 | -46,082 |
| その他 | -234,583 | 63,521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,791,893 | 1,946,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -196,521 | -314,440 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,749 | 8,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,887 | -29,402 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 667 | 389 |
| 貸付けによる支出 | -108,826 | -97,255 |
| 貸付金の回収による収入 | 107,769 | 112,637 |
| その他 | 11,661 | -26,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -230,387 | -345,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,420,000 | -750,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 518,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -296,596 | -305,944 |
| リース債務の返済による支出 | -2,207 | -5,252 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -567 | － |
| 配当金の支払額 | -15,756 | -23,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,270,128 | -666,781 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,176 | 523 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 295,553 | 934,395 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,753,182 | 3,048,736 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,048,736 | 3,983,131 |