有価証券報告書-第78期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 471,720 | 239,739 |
| 減価償却費 | 256,130 | 259,104 |
| 減損損失 | 1,212 | 114,932 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 155,801 | -10,738 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -68,621 | 60,199 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,891 | -27,447 |
| 支払利息 | 224,292 | 186,541 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -44,178 |
| その他の営業外収益 | -38,100 | － |
| その他の営業外費用 | 5,911 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | － | -33,933 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -376,461 | -1,460 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 80,216 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 6,224 |
| その他の特別利益 | -256,000 | － |
| その他の特別損失 | 144,374 | － |
| その他の特別損益（△は益） | － | 21,051 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,103,142 | -1,947,840 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,100,815 | 3,567,644 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -856,753 | -669,730 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -95,128 | 505,885 |
| 小計 | -376,970 | 2,225,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,211 | 27,645 |
| 利息の支払額 | -226,741 | -174,228 |
| 法人税等の支払額 | -52,986 | -52,934 |
| その他 | 224,331 | -234,583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -404,154 | 1,791,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,989 | -196,521 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 783,714 | 4,749 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,690 | -49,887 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,035 | 667 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -101,396 | － |
| 貸付けによる支出 | -129,891 | -108,826 |
| 貸付金の回収による収入 | 129,316 | 107,769 |
| その他 | － | 11,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 569,099 | -230,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 785,502 | -1,420,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -756,970 | -296,596 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,207 |
| 社債の発行による収入 | － | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -147 | -567 |
| 配当金の支払額 | -1 | -15,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38,383 | -1,270,128 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -950 | 4,176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 202,377 | 295,553 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,550,805 | 2,753,182 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,753,182 | 3,048,736 |