営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて9億5千4百万円減少し、39億9千1百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、12億2千1百万円の増加(前連結会計年度は36億2千6百万円の増加)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益の計上による増加と法人税等の支払による減少であります。

2017/06/29 11:49

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末の49億4千5百万円と比較して9億5千4百万円減少し、39億9千1百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は12億2千1百万円の増加となりました。主な増加の要因は税金等調整前当期純利益によるものであります。また、主な減少の要因は法人税等の支払と仕入債務の減少によるものであります。

2017/06/29 11:49