利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金は、12億6千5百万円の収入(前年同期は27億1百万円の収入)となりました。これは主に、売上債権の減少額51億3千5百万円、仕入債務の減少額20億3千万円、たな卸資産の増加額9億8千5百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金は、1億6千7百万円の支出(前年同期は5億1千8百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得等によるものであります。

2017/11/10 11:22