佐藤渡辺（1807）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 695,652 | 254,887 |
| 減価償却費 | 354,967 | 285,309 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -46,966 | -72,439 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,508 | 1,009 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -180,359 | -31,393 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,559 | -17,203 |
| 支払利息 | 31,055 | 23,424 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,598 | -5,742 |
| その他の営業外損益（△は益） | -13,026 | -4,835 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -14,560 | -5,949 |
| 有形固定資産除却損 | 355 | 13,801 |
| 関係会社清算益 | -15,228 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,784,824 | 5,135,552 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -830,757 | -985,273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,247,030 | -2,030,117 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -236,737 | -227,369 |
| 小計 | 3,245,538 | 2,333,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,560 | 17,203 |
| 利息の支払額 | -29,347 | -21,614 |
| 工事請負契約違約金の支払額 | － | -311,832 |
| 法人税等の支払額 | -608,016 | -492,954 |
| その他 | 46,189 | -258,616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,701,924 | 1,265,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -578,301 | -183,704 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,029 | 5,950 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -776 | -5,000 |
| 貸付けによる支出 | -33,533 | -12,609 |
| 貸付金の回収による収入 | 33,863 | 23,751 |
| 関係会社の清算による収入 | 15,228 | － |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 23,000 | － |
| その他 | 1,115 | 4,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -518,373 | -167,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -660,000 | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -195,512 | -197,820 |
| 配当金の支払額 | -111,092 | -157,735 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,100 | － |
| その他 | -12,780 | -11,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -481,484 | 233,438 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,702,065 | 1,331,903 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,991,387 | 5,323,291 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
