佐藤渡辺（1807）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 254,887 | 235,437 |
| 減価償却費 | 285,309 | 300,596 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -72,439 | 11,086 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,009 | -2,013 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -31,393 | 62,176 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,203 | -17,529 |
| 支払利息 | 23,424 | 21,263 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,742 | -21,947 |
| その他の営業外損益（△は益） | -4,835 | -5,583 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,949 | -3,854 |
| 有形固定資産除却損 | 13,801 | 10,932 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,135,552 | 6,150,176 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -985,273 | -904,471 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,030,117 | -2,120,294 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -227,369 | -17,724 |
| その他 | － | -250,401 |
| 小計 | 2,333,659 | 3,447,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,203 | 17,529 |
| 利息の支払額 | -21,614 | -21,595 |
| 工事請負契約違約金の支払額 | -311,832 | － |
| 法人税等の支払額 | -492,954 | -194,012 |
| その他 | -258,616 | -2,762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,265,845 | 3,247,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -183,704 | -432,627 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,950 | 3,855 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,000 | -5,445 |
| 貸付けによる支出 | -12,609 | -10,420 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,751 | 23,170 |
| その他 | 4,233 | 586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167,379 | -420,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -197,820 | -201,160 |
| 配当金の支払額 | -157,735 | -158,784 |
| その他 | -11,005 | -10,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 233,438 | 29,159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,331,903 | 2,855,286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,918,227 | 5,773,513 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
