佐藤渡辺（1807）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 235,437 | -26,668 |
| 減価償却費 | 300,596 | 296,698 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,086 | 12,371 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,013 | -2,062 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 62,176 | 58,680 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,529 | -16,799 |
| 支払利息 | 21,263 | 12,687 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21,947 | -51,921 |
| その他の営業外損益（△は益） | -5,583 | -4,081 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,854 | -449 |
| 有形固定資産除却損 | 10,932 | 2,609 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,177 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,150,176 | 5,106,188 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -904,471 | -409,919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,120,294 | -2,457,630 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,724 | -68,708 |
| その他 | -250,401 | -367,747 |
| 小計 | 3,447,848 | 2,084,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,529 | 16,799 |
| 利息の支払額 | -21,595 | -12,848 |
| 法人税等の支払額 | -194,012 | -469,580 |
| その他 | -2,762 | 2,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,247,006 | 1,620,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -432,627 | -359,812 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,855 | 457 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,445 | -6,398 |
| 貸付けによる支出 | -10,420 | -14,740 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,170 | 11,783 |
| その他 | 586 | 3,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -420,880 | -365,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -201,160 | -75,638 |
| 配当金の支払額 | -158,784 | -190,696 |
| その他 | -10,895 | -12,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,159 | -279,114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,855,286 | 976,122 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,802,054 | 3,778,176 |
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