佐藤渡辺（1807）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -26,668 | 651,969 |
| 減価償却費 | 296,698 | 269,698 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,371 | 42,566 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,062 | 530 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 58,680 | 69,874 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,799 | -78,217 |
| 支払利息 | 12,687 | 16,842 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -51,921 | -45,296 |
| その他の営業外損益（△は益） | -4,081 | -7,028 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -449 | － |
| 有形固定資産除却損 | 2,609 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,177 | 55,971 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,106,188 | 4,313,459 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -409,919 | -832,065 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,457,630 | -1,300,732 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -68,708 | -65,154 |
| その他 | -367,747 | -158,030 |
| 小計 | 2,084,422 | 2,934,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,799 | 78,217 |
| 利息の支払額 | -12,848 | -17,197 |
| 法人税等の支払額 | -469,580 | -419,282 |
| その他 | 2,086 | 7,028 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,620,878 | 2,583,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -359,812 | -160,876 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 457 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,398 | -27,990 |
| 貸付けによる支出 | -14,740 | -14,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,783 | 12,899 |
| その他 | 3,068 | -774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -365,641 | -190,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,638 | -74,498 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -150,800 |
| 配当金の支払額 | -190,696 | -190,820 |
| その他 | -12,780 | -17,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -279,114 | 66,171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 976,122 | 2,458,382 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,778,176 | 6,305,093 |
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