佐藤渡辺（1807）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 651,969 | 891,064 |
| 減価償却費 | 269,698 | 252,426 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42,566 | -35,140 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 530 | -3,154 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 69,874 | -84,977 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78,217 | -24,780 |
| 支払利息 | 16,842 | 6,399 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -45,296 | 15,814 |
| その他の営業外損益（△は益） | -7,028 | -3,756 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 200 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 55,971 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,313,459 | 6,649,679 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -832,065 | -814,937 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,300,732 | -2,254,108 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -65,154 | -419,786 |
| その他 | -158,030 | -89,062 |
| 小計 | 2,934,385 | 4,085,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78,217 | 24,780 |
| 利息の支払額 | -17,197 | -6,421 |
| 法人税等の支払額 | -419,282 | -712,971 |
| その他 | 7,028 | 3,556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,583,152 | 3,394,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -160,876 | -378,869 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -5,800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,990 | -6,158 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -80,561 |
| 貸付けによる支出 | -14,200 | -17,345 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,899 | 20,013 |
| その他 | -774 | 7,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -190,941 | -460,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,498 | -49,498 |
| 自己株式の取得による支出 | -150,800 | -1,160,283 |
| 配当金の支払額 | -190,820 | -309,887 |
| その他 | -17,709 | -16,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66,171 | -1,536,473 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,458,382 | 1,397,501 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,194,669 | 5,592,171 |
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