佐藤渡辺（1807）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 891,064 | -250,715 |
| 減価償却費 | 252,426 | 266,691 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -35,140 | 47,287 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,154 | -4,057 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -84,977 | -85,283 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,780 | -34,612 |
| 支払利息 | 6,399 | 4,171 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15,814 | 21,464 |
| その他の営業外損益（△は益） | -3,756 | -1,358 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -21,024 |
| 有形固定資産除却損 | 200 | 2,951 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,649,679 | 4,785,767 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -814,937 | -833,948 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,254,108 | -1,905,173 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -419,786 | -171,491 |
| その他 | -89,062 | -165,875 |
| 小計 | 4,085,878 | 1,654,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,780 | 34,612 |
| 利息の支払額 | -6,421 | -4,171 |
| 法人税等の支払額 | -712,971 | -313,430 |
| その他 | 3,556 | -1,541 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,394,822 | 1,370,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -378,869 | -177,709 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 15,855 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,800 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,158 | -35,227 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80,561 | － |
| 貸付けによる支出 | -17,345 | -10,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,013 | 8,073 |
| その他 | 7,873 | -350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -460,847 | -200,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -49,498 | -24,498 |
| リース債務の返済による支出 | -16,805 | -18,940 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,160,283 | -26 |
| 配当金の支払額 | -309,887 | -363,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,536,473 | -406,925 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,397,501 | 763,278 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,999,746 | 6,763,025 |
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