佐藤渡辺（1807）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -250,715 | 289,472 |
| 減価償却費 | 266,691 | 300,180 |
| のれんの償却額 | － | 19,190 |
| 株式報酬費用 | 14,347 | 15,225 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47,287 | 14,737 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,057 | -4,244 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -85,283 | 42,180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,612 | -35,200 |
| 支払利息 | 4,171 | 6,552 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21,464 | -694 |
| その他の営業外損益（△は益） | -1,358 | -3,995 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -21,024 | -6,952 |
| 有形固定資産除却損 | 2,951 | 17,032 |
| 抱合せ株式消滅差益 | － | -59,286 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,785,767 | 4,584,209 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -833,948 | -1,013,170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,905,173 | -446,679 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -171,491 | 26,508 |
| その他 | -180,222 | -24,392 |
| 小計 | 1,654,792 | 3,720,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,612 | 35,200 |
| 利息の支払額 | -4,171 | -6,549 |
| 法人税等の支払額 | -313,430 | -192,817 |
| その他 | -1,541 | 3,995 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,370,262 | 3,560,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -177,709 | -146,315 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,855 | 12,706 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -2,256 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,227 | -75,112 |
| 貸付けによる支出 | -10,700 | -12,190 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,073 | 8,618 |
| その他 | -350 | 1,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200,058 | -213,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -24,498 | -24,498 |
| リース債務の返済による支出 | -18,940 | -32,721 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | -132 |
| 配当金の支払額 | -363,460 | -303,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -406,925 | -360,943 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 763,278 | 2,986,268 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,763,025 | 7,976,114 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 61,473 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 126,400 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
