佐藤渡辺（1807）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 289,472 | -263,134 |
| 減価償却費 | 300,180 | 308,267 |
| のれんの償却額 | 19,190 | 19,190 |
| 株式報酬費用 | 15,225 | 32,921 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,737 | -42,023 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,244 | -1,801 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 42,180 | 62,586 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,200 | -66,160 |
| 支払利息 | 6,552 | 6,228 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -694 | -10,607 |
| その他の営業外損益（△は益） | -3,995 | -7,090 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,952 | -4,454 |
| 有形固定資産除却損 | 17,032 | 4,991 |
| 抱合せ株式消滅差益 | -59,286 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,584,209 | 1,091,694 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,013,170 | -1,028,182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -446,679 | -1,218,767 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,508 | -399,929 |
| その他 | -24,392 | -485,371 |
| 小計 | 3,720,672 | -2,001,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,200 | 66,160 |
| 利息の支払額 | -6,549 | -6,228 |
| 法人税等の支払額 | -192,817 | -370,224 |
| その他 | 3,995 | 7,090 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,560,501 | -2,304,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -146,315 | -359,381 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,706 | 9,500 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,256 | -8,700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,112 | -4,401 |
| 貸付けによる支出 | -12,190 | -15,811 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,618 | 14,620 |
| その他 | 1,258 | 241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213,290 | -363,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -24,498 | -24,498 |
| リース債務の返済による支出 | -32,721 | -23,543 |
| 自己株式の取得による支出 | -132 | － |
| 配当金の支払額 | -303,590 | -464,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -360,943 | -512,065 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,986,268 | -3,180,843 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,976,114 | 4,442,125 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 61,473 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 126,400 | － |
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