佐藤渡辺（1807）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -263,134 | 31,592 |
| 減価償却費 | 308,267 | 266,928 |
| のれんの償却額 | 19,190 | 19,190 |
| 株式報酬費用 | 32,921 | 31,309 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -42,023 | 19,776 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,801 | 18,647 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 62,586 | 85,912 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,160 | -130,276 |
| 支払利息 | 6,228 | 7,862 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,607 | -53,048 |
| その他の営業外損益（△は益） | -7,090 | 2,676 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,454 | -4,064 |
| 有形固定資産除却損 | 4,991 | 5,692 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,091,694 | 5,028,967 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,028,182 | -1,047,445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,218,767 | -1,845,741 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -399,929 | -69,849 |
| その他 | -485,371 | -440,513 |
| 小計 | -2,001,643 | 1,927,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,160 | 130,276 |
| 利息の支払額 | -6,228 | -6,120 |
| 法人税等の支払額 | -370,224 | -75,811 |
| その他 | 7,090 | -6,164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,304,845 | 1,969,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -359,381 | -188,225 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,500 | 4,065 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8,700 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,401 | -2,302 |
| 貸付けによる支出 | -15,811 | -10,360 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,620 | 11,596 |
| その他 | 241 | 1,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -363,932 | -183,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,498 | － |
| リース債務の返済による支出 | -23,543 | -20,043 |
| 配当金の支払額 | -464,024 | -248,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -512,065 | -2,268,565 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,180,843 | -482,465 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,442,125 | 4,548,044 |
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