営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末の29億1千8百万円に比べて28億5千5百万円増加して57億7千3百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金は、32億4千7百万円の収入(前年同期は12億6千5百万円の収入)となりました。これは主に、売上債権の減少額61億5千万円、仕入債務の減少額21億2千万円、たな卸資産の増加額9億4百万円等によるものであります。

2018/11/12 13:08