営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末の28億2百万円に比べて9億7千6百万円増加して37億7千8百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金は、16億2千万円の収入(前年同期は32億4千7百万円の収入)となりました。これは主に、売上債権の減少額51億6百万円、仕入債務の減少額24億5千7百万円、たな卸資産の増加額4億9百万円等によるものであります。

2019/11/12 13:16