営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末の38億4千6百万円に比べて24億5千8百万円増加して63億5百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金は、25億8千3百万円の収入(前年同期は16億2千万円の収入)となりました。これは主に、売上債権の減少額43億1千3百万円、仕入債務の減少額13億万円、たな卸資産の増加額8億3千2百万円等によるものであります。

2020/11/12 13:29