営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末の48億1百万円に比べて31億7千4百万円増加して79億7千6百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金は、35億6千万円の収入(前年同期は13億7千万円の収入)となりました。これは主に、売上債権の減少額45億8千4百万円、棚卸資産の増加額10億1千3百万円、仕入債務の減少額4億4千6百万円等によるものであります。

2023/11/10 13:00