営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末の76億2千2百万円に比べて31億8千万円減少して44億4千2百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金は、23億4百万円の支出(前年同期は35億6千万円の収入)となりました。主な減少の要因は仕入債務の減少と棚卸資産の増加によるものです。

2024/11/11 13:00