佐藤渡辺（1807）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,320,124 | 1,357,799 |
| 減価償却費 | 608,054 | 547,920 |
| のれんの償却額 | 38,381 | 38,381 |
| 株式報酬費用 | 65,766 | 62,238 |
| 減損損失 | 605 | 15,695 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -239,408 | -126,273 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,775 | 72,503 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 19,654 | 4,869 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74,598 | -200,473 |
| 支払利息 | 16,489 | 18,320 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -74,604 | -88,148 |
| その他の営業外損益（△は益） | -18,723 | -29,183 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,454 | -9,793 |
| 有形固定資産除却損 | 13,021 | 6,239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,730,809 | 5,375,831 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -92,962 | 123,401 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,893,266 | -2,250,842 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -208,673 | 149,516 |
| その他 | -153,459 | -24,889 |
| 小計 | -3,401,087 | 5,043,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74,598 | 199,161 |
| 利息の支払額 | -16,489 | -15,687 |
| 法人税等の支払額 | -634,435 | -156,539 |
| その他 | 13,023 | 25,695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,964,389 | 5,095,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -517,450 | -306,217 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,500 | 1,455 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8,700 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,996 | -4,366 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,464 | -90,000 |
| 貸付けによる支出 | -30,490 | -21,410 |
| 貸付金の回収による収入 | 33,805 | 23,848 |
| その他 | 3,119 | 2,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -625,676 | -394,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,800,000 | -2,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,870 | － |
| リース債務の返済による支出 | -47,411 | -39,648 |
| 配当金の支払額 | -714,111 | -498,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,997,606 | -3,338,085 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,592,459 | 1,363,616 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,030,509 | 6,394,125 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
