日比谷総合設備（1982）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 19億4000万
- 2009年3月31日 +15.98%
- 22億5000万
- 2009年12月31日 -22.93%
- 17億3400万
- 2010年3月31日 -6.57%
- 16億2000万
- 2010年9月30日 +84.51%
- 29億8900万
- 2010年12月31日 -15.56%
- 25億2400万
- 2011年3月31日 -15.29%
- 21億3800万
- 2011年9月30日 -59.03%
- 8億7600万
- 2012年3月31日 -97.37%
- 2300万
- 2012年9月30日 +999.99%
- 28億8200万
- 2013年3月31日 -94.31%
- 1億6400万
- 2013年9月30日 +646.34%
- 12億2400万
- 2014年3月31日
- -13億1400万
- 2014年9月30日
- -3億3000万
- 2015年3月31日 -925.45%
- -33億8400万
- 2015年9月30日
- 48億8900万
- 2016年3月31日 -61.77%
- 18億6900万
- 2016年9月30日 +32.85%
- 24億8300万
- 2017年3月31日 +112.24%
- 52億7000万
- 2017年9月30日 +51.27%
- 79億7200万
- 2018年3月31日 -28.85%
- 56億7200万
- 2018年9月30日 -30.84%
- 39億2300万
- 2019年3月31日 +47.85%
- 58億
- 2019年9月30日 -35.43%
- 37億4500万
- 2020年3月31日
- -20億8100万
- 2020年9月30日
- 91億7700万
- 2021年3月31日 +17.37%
- 107億7100万
- 2021年9月30日
- -4億2200万
- 2022年3月31日
- 17億300万
- 2022年9月30日 +47.21%
- 25億700万
- 2023年3月31日 -55.48%
- 11億1600万
- 2023年9月30日 +164.96%
- 29億5700万
- 2024年3月31日 +40.92%
- 41億6700万
- 2024年9月30日 +9.67%
- 45億7000万
- 2025年3月31日
- -6億1600万
- 2025年9月30日
- 35億2600万
- 2026年3月31日 +230.26%
- 116億4500万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ①キャッシュ・フローの状況2026/06/24 16:04
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、116億45百万円のキャッシュインとなりました。これは税金等調整前当期純利益の増加に加え、売上債権の減少によるキャッシュインが増加したことなどによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、13億99百万円のキャッシュインとなりました。これは売上高の拡大に伴い運転資金の増加を見据え、短期資産運用の対象を有価証券・投資有価証券から現金同等物にシフトしたことに伴いキャッシュインが増加したことなどによるものであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
