1982 日比谷総合設備

時価

1290億円

PER 予

13.91倍

2010年以降

5.92-21.17倍
（2010-2026年）

1.68倍

2010年以降

0.38-1.89倍
（2010-2026年）

3.75%

ROE 予

12.08%

ROA 予

9.13%

営業活動によるキャッシュ・フロー

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【資料】

四半期報告書-第57期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)

【閲覧】

四半期報告書-第57期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)で絞込み

連結

2020年9月30日: 91億7700万
2021年9月30日: -4億2200万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: (2)キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、4億22百万円の支出(前第2四半期連結累計期間は91億77百万円の収入)となりました。これは、売上債権が減少したものの仕入債務の減少及び消費税等の納付が増加したこと等によるものです。
2021/11/05 15:34

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