日比谷総合設備（1982）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,568 | 3,924 |
| 減価償却費 | 83 | 70 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -103 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 24 | -30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,049 | -1,266 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 21 | -40 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -14 | -100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -325 | -212 |
| 支払利息 | 0 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -137 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,984 | 5,958 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -168 | -326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,506 | -5,126 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 37 | 161 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 915 | -2,686 |
| その他 | -311 | 718 |
| 小計 | 8,231 | 810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 326 | 213 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額 | -779 | -1,444 |
| 法人税等の還付額 | 1,399 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,177 | -422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18 | -60 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -721 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 160 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 500 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 40 |
| 保険積立金の積立による支出 | -27 | |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 27 | 42 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -561 | － |
| その他 | 35 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -571 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -280 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -961 | -962 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -9 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -972 | -1,244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,633 | -1,671 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,029 | 32,727 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
