日比谷総合設備（1982）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,924 | 1,149 |
| 減価償却費 | 70 | 87 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -103 | -9 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -30 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8 | -35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,266 | -2,227 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -40 | -24 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -100 | -60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -212 | -216 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -137 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,958 | 10,719 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -326 | -916 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,126 | -3,806 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 161 | 32 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -2,686 | -1,034 |
| その他 | 718 | 219 |
| 小計 | 810 | 3,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 213 | 218 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 保険金の受取額 | － | 72 |
| 法人税等の支払額 | -1,444 | -1,661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -422 | 2,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60 | -185 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -721 | -509 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 160 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500 | 1,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | ||
| 保険積立金の払戻による収入 | 40 | 67 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 42 | 43 |
| その他 | 34 | 46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4 | -1,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -280 | -1,133 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -962 | -992 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,244 | -2,133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,671 | -1,270 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,965 | 31,695 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
