日比谷総合設備（1982）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,149 | 1,440 |
| 減価償却費 | 87 | 96 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -20 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 0 | 33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -35 | -43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,227 | -2,375 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -24 | -1,053 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -60 | -115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -216 | -246 |
| 支払利息 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,719 | 15,900 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -916 | -676 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,806 | -8,002 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 32 | 106 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,034 | -937 |
| その他 | 219 | 551 |
| 小計 | 3,878 | 4,658 |
| 利息及び配当金の受取額 | 218 | 248 |
| 利息の支払額 | － | |
| 保険金の受取額 | 72 | 10 |
| 法人税等の支払額 | -1,661 | -1,959 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,507 | 2,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,999 | -1,999 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -185 | -57 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107 | -18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -509 | -10 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | ||
| 保険積立金の払戻による収入 | 67 | 16 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 43 | 346 |
| その他 | 46 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,644 | 275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,133 | -884 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 284 |
| 配当金の支払額 | -992 | -991 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,133 | -1,595 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,270 | 1,636 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,695 | 29,566 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
