日比谷総合設備（1982）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,440 | 3,778 |
| 減価償却費 | 96 | 122 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -7 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 33 | 68 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -43 | -23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,375 | -2,083 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,053 | 10 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -115 | -102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -246 | -253 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -201 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,900 | 12,936 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -676 | -371 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,002 | -6,687 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 106 | -93 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -937 | -510 |
| その他 | 551 | -915 |
| 小計 | 4,658 | 5,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 248 | 252 |
| 保険金の受取額 | 10 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,959 | -1,348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,957 | 4,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,999 | -3,994 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,999 | 1,999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57 | -104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -1,010 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 244 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | ||
| 保険積立金の払戻による収入 | 16 | － |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 346 | 34 |
| その他 | -1 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 275 | -1,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -884 | -782 |
| 自己株式の売却による収入 | 284 | 0 |
| 配当金の支払額 | -991 | -973 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| リース債務の返済による支出 | -3 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,595 | -1,759 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,636 | 980 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,566 | 29,937 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
