日比谷総合設備（1982）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,778 | 4,211 |
| 減価償却費 | 122 | 108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -7 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 68 | -35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23 | -57 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,083 | -2,104 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 10 | -3 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -102 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -253 | -298 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -201 | -213 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,936 | 11,323 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -371 | -206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,687 | -6,260 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -93 | 408 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -510 | -1,622 |
| その他 | -915 | 483 |
| 小計 | 5,666 | 5,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 252 | 299 |
| 法人税等の支払額 | -1,348 | -2,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,570 | 3,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -3,994 | -2,993 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,999 | 2,997 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -104 | -57 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -90 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,010 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 244 | 285 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | ||
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 107 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 34 | 41 |
| その他 | 19 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,831 | 299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -782 | -1,632 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -973 | -1,105 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| リース債務の返済による支出 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,759 | -2,741 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 980 | 1,085 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 29,937 | 23,864 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
